Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Автор оригинальной статьи утверждает, что рынок фьючерсов и опционов является более разнообразным по сравнению с валютным рынком. Это значит, что он предоставляет больше возможностей. Однако, для успешной торговли на этом рынке требуется высокий уровень профессионализма и опыта. Тем не менее, изучение торговых стратегий и опыта, полученного на рынке фьючерсов и опционов, может быть применено в дальнейшей торговле на валютном рынке.
Опционы и фьючерсы являются деривативами, то есть производными финансовыми инструментами. Дериватив представляет собой письменный договор о конкретных действиях, связанных с базовыми активами. В отличие от обычного договора, дериватив сам может стать предметом купли-продажи и является ценной бумагой. При этом реальное перемещение базовых активов при торговле деривативами не происходит.
Рынок фьючерсов и опционов возник как результат торговли сельскохозяйственным сырьем для перерабатывающих производств. Фермеры и заводчики заключали контракты на закупку сырья по заранее оговоренной цене, дабы избежать неопределенности в стоимости товара. Эти контракты стали прототипами нынешних фьючерсов и опционов.
Когда рынок сельхозпродукции стал более развитым, появилась необходимость в механизмах пересмотра договоренностей. Такие механизмы были разработаны в соответствии со спросом и предложением. Например, заводчик может приобрести опцион предоставляющий право на покупку продукции фермера, дабы обеспечить себя на случай отсутствия других выгодных вариантов. Если заводчик найдет более выгодный вариант, он может продать опцион по более высокой цене, чем приобрел его. Если же спрос на продукцию высок, то фермер не рискует ничем, и опциона ему не нужен. Если ситуация обратная, и фермеры борются за сбыт своей продукции, используется механизм фьючерсного контракта, который обязывает произвести покупку в установленный срок по заранее оговоренной цене. Если заводчик находит более выгодный вариант, он должен успеть перепродать фьючерс – возможно, по меньшей цене, чем приобрел.
Разница в ценах при купле-продаже фьючерсов и опционов стала основой фьючерсного и опционного рынков, и физическое наличие товара отошло на задний план. Сегодня базовыми активами фьючерсов и опционов могут быть не только сельхозтовары, но и нефть, черные и цветные металлы, валюта, ценные бумаги. Торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер и проводятся, чтобы установить ориентировочные цены на товары. Они позволяют нам узнавать текущую стоимость барреля нефти или грамма золота на мировом рынке. Основными финансовыми рынками для нефти являются Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа.
Среди участников рынка опционов и фьючерсов можно выделить спекулянтов и хеджеров. Спекулянты перепродают ценные бумаги, стремясь получить прибыль, в то время как хеджеры занимаются поставкой базовых активов. Короче говоря, к истечению срока действия фьючерса или опциона, спекулянт может продать их хеджеру.
Торговля опционами и фьючерсами - один из самых интригующих видов биржевой игры. Ее основная цель - предугадать, как изменятся цены на базовые активы, чтобы получить прибыль. Трейдеры прибегают к разным инструментам аналитики, таким как биржевые слухи, статистика, опыт, интуиция и даже инсайдерская информация.
Если вы хотите начать торговать опционами и фьючерсами, важно знать, на каком активе сейчас идет наиболее оживленная торговля. Например, цены на нефть могут быть стабильными, а цены на зерно - колебаться. Это поможет в выборе базовых активов для торговли.
Есть два способа торговли: на повышение и на понижение. Если вы ожидаете роста цен, то прибыль можно получить, купив опционы или фьючерсы для дальнейшей перепродажи по выгодной цене. Однако, опционы и фьючерсы имеют срок действия, поэтому есть риск не дождаться периода быстрого роста цен.
Наоборот, если предвидите падение цен, выгодно заняться продажей опционов и фьючерсов. В этом случае вы можете получить прибыль, продав по высокой цене, а затем выкупив по более низкой. Но здесь также есть риски - вы можете ошибиться в предсказаниях и не получить ожидаемой прибыли.
Выбирая свою стратегию торговли, помните, что она может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Важно следить за изменениями цен на базовые активы и принимать решения на основе анализа и оценки рисков.
Размышления о доходности фьючерсов и опционов
Обсуждение вопросов доходности на биржевой торговле никогда не обходится без упоминаний про связанные с этим риски. Желая получить большой доход, приходится терпеть большие потери, поэтому это либо удивительный успех для новичков, которые рассчитывают на удачу, либо знакомое дело для высококвалифицированных специалистов, которые берут рассчитанные риски. Первые не могут гарантировать успех, а вторые, не менее важно, не гарантированы от провала. Первый шаг — научиться торговать так, чтобы окупить издержки на сам этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров. Второй шаг - достичь доходности не менее 30% в год. В случае неудачи, возможно, обнаружилась ошибка в выборе базовых активов или торговой стратегии. Следует иметь в виду, что торговля фьючерсами и опционами проводится в установленное время, и вы должны подстраиваться под его график, что также может повлиять на доходность.
Для успешной торговли необходим начальный капитал. Если вы начинающий или торговля биржевыми активами для вас является просто хобби, вам может было бы достаточно вложить 5000–7000 долларов. При начальном капитале от 25 000 долларов вы становитесь более гибкими в реализации своей торговой стратегии.
Важно помнить, что подписание договоров или использование финансовых инструментов является высокорискованным и может привести к полной потере вложенных денежных средств. До начала торговли необходимо ознакомиться с рисками, связанными с этой инвестицией.
Фото: freepik.com